比特幣一周暴跌32% 專家稱導(dǎo)火索可能是比特幣期貨金融
本月中旬，比特幣價(jià)格一度站上20000美元高點(diǎn)，然而強(qiáng)勁的勢(shì)頭在本周掉頭。據(jù)Poloniex、Bitstamp等交易平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，比特幣近幾日連續(xù)走低。截至昨日《證券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)稿時(shí)，比特幣價(jià)格已經(jīng)跌破14000美元，在13500美元左右震蕩，較本月高位已跌去32.5%左右。而近期上線的兩個(gè)比特幣期貨行情也并不樂(lè)觀。截至美國(guó)時(shí)間12月21日收盤時(shí)，美國(guó)芝加哥商業(yè)交易所（CME）比特幣期貨 1月份合約收跌1710美元，結(jié)算價(jià)格15330美元；芝加哥期權(quán)交易所（CBOE）比特幣期貨XBT1月份合約收跌1410美元，結(jié)算價(jià)格15290美元。
“比特幣前期漲幅過(guò)大猛，回調(diào)屬于正?，F(xiàn)象。而比特幣期貨于2017年12月10日推出之后，比特幣仍然維持上漲趨勢(shì)，且漲幅較高，不排除對(duì)比特幣等持唱空方向人群做空比特幣的可能“，有法365首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李虹含在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，比特幣期貨推出之后，對(duì)比特幣存在著不同看法投資者及金融投機(jī)者會(huì)對(duì)比特幣的價(jià)格趨勢(shì)形成分歧。“尤其是比特幣期貨交易DEW區(qū)塊鏈資產(chǎn)的上線，使做空比特幣變得更加簡(jiǎn)單。DEW上線之后成交量暴漲，可以看作是此次比特幣大跌的導(dǎo)火索。”
一度站上2萬(wàn)美元高點(diǎn)
一周跌幅超32%
今年以來(lái)比特幣的行情，用“瘋狂”來(lái)形容絕不為過(guò)。年初時(shí)，比特幣的價(jià)格在1000美元左右，之后不斷走高。到了今年9月2日，比特幣價(jià)格攀升至32350元，創(chuàng)下歷史最高。但僅隔兩日，中國(guó)人民銀行、中央網(wǎng)信辦等7部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》，文件發(fā)出后比特幣價(jià)格立即回落，9月5日盤中曾一度跌至22592元。而在9月15日，比特幣盤中價(jià)格甚至下探至16661元。不過(guò)，下跌行情并未持續(xù)。雖然在此期間，國(guó)內(nèi)主要三大主要比特幣交易平臺(tái)在10月31日停止所有數(shù)字資產(chǎn)兌人民交易業(yè)務(wù)的情況下，但也并未壓抑比特幣價(jià)格上升的勢(shì)頭。11月19日，比特幣單價(jià)突破8000美元。
12月17日，據(jù)比特幣平臺(tái)CEX.IO顯示，比特幣美元報(bào)價(jià)首次沖破20000美元大關(guān)，再創(chuàng)歷史新高，境外多家比特幣主要交易平臺(tái)報(bào)價(jià)也同步逼近20000美元關(guān)口。也就是說(shuō)，在今年不足一年的時(shí)間里，比特幣的價(jià)格已經(jīng)上漲了20倍。與2009年剛問(wèn)世時(shí)的1美元平均能購(gòu)買1300個(gè)比特幣相比，更不可同日而語(yǔ)。
不過(guò)，連續(xù)強(qiáng)勢(shì)上漲的勢(shì)頭卻在本周掉頭。據(jù)Poloniex、Bitstamp等交易平臺(tái)數(shù)據(jù)顯示，比特幣近幾日連續(xù)走低。截至昨日《證券日?qǐng)?bào)》記者發(fā)稿時(shí)，比特幣價(jià)格已經(jīng)跌破14000美元，在13500美元左右震蕩，較本月高位已跌去32.5%左右。截至昨日下午4時(shí)，Bitstamp上比特幣過(guò)去24小時(shí)的最低成交價(jià)格為12560美元。
對(duì)于近期比特幣下跌的原因，李含虹分析認(rèn)為，首先，12月21日烏克蘭Liqui爆出6萬(wàn)個(gè)比特幣被盜，同時(shí)幣安等其他平臺(tái)也遭受了黑客攻擊。昨日市場(chǎng)出現(xiàn)暴跌，也許是比特幣操作市場(chǎng)有預(yù)謀的行為。其次，近期全球各地比特幣期貨的相繼上線，周四上線的區(qū)塊鏈期貨交易所DEW成交量巨大，盤內(nèi)做空力量很大，由此將會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)重新洗牌，短線投機(jī)客將出局，長(zhǎng)期來(lái)看會(huì)有更多新比特幣數(shù)字玩家、區(qū)塊鏈投資者借此機(jī)會(huì)接盤。再次，目前從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)得到的消息，國(guó)內(nèi)數(shù)字貨幣交易所關(guān)閉之后，中國(guó)很多大戶和莊家都已停止比特幣交易，而且圣誕節(jié)將至，全球資金面緊張，可以看出這次是國(guó)外資金做空的結(jié)果。
美國(guó)兩家期貨交易所
上線比特幣期貨
比特幣除了自身交易外，近期又有了新玩法。北京時(shí)間12月11日早間，比特幣期貨正式在芝加哥期權(quán)交易所上線交易，代碼為XBT。其全球市場(chǎng)主席及CEO Ed Tilly表示：“由于市場(chǎng)對(duì)比特幣的空前興趣，我們將為客戶提供交易工具，幫助他們表達(dá)自己的投資觀點(diǎn)，對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)。”而整個(gè)12月份，芝加哥期權(quán)交易所的比特幣期貨交易都是免費(fèi)的。
比特幣期貨的首秀則上演了多次熔斷。CBOE官網(wǎng)顯示，比特幣期貨于明年1月份交割的合約開(kāi)盤報(bào)15000美元，開(kāi)盤后合約價(jià)格出現(xiàn)較大波動(dòng)，由于波動(dòng)幅度達(dá)到10%的門檻，CBOE宣布暫停交易2分鐘。此后，由于漲幅進(jìn)一步擴(kuò)大至20%，CBOE再次宣布暫停交易。據(jù)悉，CBOE的熔斷機(jī)制是，漲/跌幅度達(dá)到10%，交易暫停2分鐘，漲跌幅度達(dá)到20%，暫停5分鐘。
僅相隔一周，北京時(shí)間12月18日上午7點(diǎn)，全球最大的期貨交易所美國(guó)芝加哥商業(yè)交易所旗下的比特幣期貨產(chǎn)品也正式上市交易。主力近月合約（2018年1月份到期）高開(kāi)至20650美元，另外還有2018年2月份、3月份和6月份到期的合約可供交易。與CBOE熔斷機(jī)制有所不同，CME的比特幣期貨合約日交易價(jià)較前一日收盤漲/跌幅度達(dá)到7%和13%時(shí)，都將熔斷2分鐘。
在芝加哥期權(quán)交易所和芝加哥商品交易所先后推出比特幣期貨之后，美國(guó)在線券商E*Trade Financial Corp本周三在其網(wǎng)站上宣布，將允許用戶交易芝加哥期權(quán)交易所的比特幣期貨合約。
此外，比特幣ETF期權(quán)到來(lái)也開(kāi)始具備可能性。12月19日，紐交所旗下電子交易所NYSE Arca向美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）提出修改自身規(guī)定，希望讓兩只比特幣ETF——the ProShares Bitcoin ETF和the ProShares Short ETF在該交易所上市交易。NYSE Arca上述文件指出，兩只ETF將追蹤兩大交易所CBOE或CME最近推出的比特幣期貨合約。
比特幣期貨風(fēng)險(xiǎn)與收益并存
僅少數(shù)投資者能獲利
不過(guò)，兩只比特幣期貨合約上市以來(lái)的走勢(shì)卻不盡如人意。CME比特幣期貨上市首日高開(kāi)低走。而CBOE比特幣期貨XBT近日則連跌四天。截至美國(guó)時(shí)間12月21日收盤時(shí)，CME比特幣期貨 1月份合約收跌1710美元，結(jié)算價(jià)格15330美元；XBT 1月份合約收跌1410美元，結(jié)算價(jià)格15290美元。
雖然比特幣期貨在今年12月份才走入大眾的視野，但是在“幣圈”中已不是新鮮事。有資深比特幣投資者告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，他做比特幣期貨，也就是合約交易已有幾年時(shí)間。在他進(jìn)行交易的某比特幣交易平臺(tái)上，記者看到該平臺(tái)有專門的“合約交易”這一項(xiàng)，介紹中寫著“美元虛擬合約，BTC/LTC結(jié)算交易”，交易特色是多種杠桿、多合約、長(zhǎng)周期、易套保。同時(shí)，平臺(tái)還提供多重交易策略，“專業(yè)的策略交易工具可以幫助投資者實(shí)現(xiàn)自動(dòng)止損，自動(dòng)加倉(cāng)，自動(dòng)拆單等復(fù)雜的操作策略，讓投資者無(wú)需時(shí)刻盯市，自動(dòng)完成交易”。
在談及比特幣期貨收益時(shí)，他表示，“目前95%的人做期貨都是‘送錢’，真正靠比特幣期貨掙到錢的人絕對(duì)是少數(shù)。消息面對(duì)期貨價(jià)格的影響很大，特別是加了杠桿以后，輸贏就更多了。”同時(shí)，他告訴本報(bào)記者，即便是國(guó)內(nèi)對(duì)此監(jiān)管加強(qiáng)、行情出現(xiàn)大幅波動(dòng)，從目前的比特幣代理買賣情況來(lái)看，無(wú)論是是比特幣還是比特幣期貨投資者的熱情依舊不減。
但是，比特幣期貨的風(fēng)險(xiǎn)也不容小覷。12月11日，中國(guó)香港證監(jiān)會(huì)在官網(wǎng)發(fā)布通函，促請(qǐng)投資者注意與比特幣期貨合約及其他加密貨幣相關(guān)投資產(chǎn)品有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，并提醒金融服務(wù)供應(yīng)商在以香港客戶為對(duì)象時(shí)要注意的法律及監(jiān)管規(guī)定。通函指出，美國(guó)部分的期貨及商品交易所已經(jīng)或即將推出比特幣期貨合約，而中國(guó)香港投資者亦可透過(guò)中介人買賣這些合約。然而，為中國(guó)香港投資者就這些合約提供交易服務(wù)及相關(guān)服務(wù)（包括傳達(dá)或傳遞交易指令）構(gòu)成受規(guī)管活動(dòng)，且無(wú)論有關(guān)業(yè)務(wù)是否位處香港，均須申領(lǐng)牌照。
同時(shí)，中國(guó)香港證監(jiān)會(huì)告誡投資者，在買賣加密貨幣期貨合約及其他相關(guān)投資產(chǎn)品時(shí)，相關(guān)資產(chǎn)（即加密貨幣）的投機(jī)性質(zhì)及這些產(chǎn)品內(nèi)含的杠桿作用，可能會(huì)使價(jià)格大幅波動(dòng)，及令流通性不足的風(fēng)險(xiǎn)加劇。
【來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)】
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