韭菜長了 這次該螺紋鋼收割了金融
昨天有消息說，中國老百姓都排著隊去期貨公司開戶，點(diǎn)名要炒螺紋鋼?？梢娮罱谏到饘?，漲的有多兇。昨日國內(nèi)期貨市場再度上演漲停潮，我們很陌生的什么鐵礦石、雞蛋、豆粕、玉米等品種收盤封漲停，而焦煤、橡膠、焦炭等品種也大幅上漲。除了價格飆升，期貨品種成交量也開始爆棚，僅螺紋鋼期貨主力合約的單日成交量就有2236萬手，成交金額高達(dá)6056億元，超過了4月21日滬深兩市的總成交額。鐵礦石主力合約成交金額也超過3000億元。
去年這時候，炒股的瘋了，今年年初炒樓的瘋了，現(xiàn)在輪到期貨了。雖然大宗商品上漲是我們預(yù)期之中的事情，但這個漲法確實(shí)有點(diǎn)出乎意料。本來邏輯很簡單，就是中國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入了補(bǔ)庫存周期，大家伙都要生產(chǎn)，要生產(chǎn)資料，所以你中國要什么，什么東西就漲價然后高價賣給你。于是乎我們看到了生產(chǎn)資料全線上漲。而樓市借著年初的升溫，一系列建房子的東西漲的更兇，其中嚴(yán)重過剩，或者說之前幾乎沒人要的鐵礦石、螺紋鋼，一下變成了香餑餑。就連普通人都爭著去買，覺得有中國這個冤大頭在后面當(dāng)傻子（預(yù)計補(bǔ)庫存周期將在4季度左右才會結(jié)束，所以按之前的推算，商品牛市應(yīng)該至少持續(xù)兩個季度），自己炒一把就走應(yīng)該很安全。
那么大家這么炒期貨，到底靠不靠譜呢，期貨可是帶杠桿的，漲的快跌的也快。之所以有期貨市場主要的目的是讓生產(chǎn)商對沖風(fēng)險，平抑價格，絕對不是讓你們投機(jī)爆炒的。所以任何投機(jī)在期貨市場上，都是風(fēng)險極大。就拿螺紋鋼來說，基本面很清晰，2016年1月1日的時候，螺紋鋼生產(chǎn)商，每噸鋼材虧損178元，而到了4月15日，已經(jīng)能夠做到每噸鋼凈賺344元了。漲幅已經(jīng)巨大，而有些人也琢么過來了，你螺紋鋼不是漲價嗎？上游的鐵礦石也漲價，然后倒逼你急需漲價，所以這個鏈條一旦發(fā)動，螺紋鋼就越漲越快，加速趕頂。從BDI指數(shù)也能看的出來，從3月末到4月中，BDI幾乎漲了50%，說明遠(yuǎn)洋運(yùn)輸開始活躍，大量的鐵礦石正在趕來中國。4月8日的數(shù)據(jù)，全國45個港口的鐵礦石庫存超過了1億噸，超過了2015年的最高值。而有意思的是，中國的鐵路貨運(yùn)卻還在下跌。換句話說，原材料都運(yùn)來了，但中國經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的速度和真是需求增長的速度，遠(yuǎn)沒有囤貨商來的積極。
所以現(xiàn)在都是大家在臆想，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、房地產(chǎn)開工，基建上馬，鋼材需求量大增，但是否真的會是這樣還有待觀察。全國高爐開工率僅僅從74%提升到了78%，沒有大家想象的那么形勢打好，所以這其實(shí)就是一個炒作，雖然趨勢上漲定了，但是如果短期內(nèi)漲的太高的話，巨大的震動也是在所難免，由于期貨普遍的杠桿效應(yīng)，如果要是跌下來的話，將讓更多的投資者爆倉。所以務(wù)必謹(jǐn)慎，懂的見好就收吧。
（雖然房地產(chǎn)開工復(fù)蘇，但是限購后的房地產(chǎn)市場銷售減速現(xiàn)象更加明顯）
期貨還有一個玩法叫做做空，既然短期遭到了爆炒，我能不能做空呢？這就更危險了，既然是趨勢向上，你去做空屬于逆勢交易。瘋狂的情緒根本無法用數(shù)學(xué)測量，所以如果自反性繼續(xù)，那么做空者其實(shí)更加危險。別學(xué)索羅斯，索羅斯一般人學(xué)不會，他一般都是動用大量基金去破壞一個國家的交易體系，比如當(dāng)年在香港，借港幣拋港幣，一面打壓匯率，逼迫港府加息，另一面在股指期貨上大幅建立空單，只要港府加息，他就在股指期貨上收割，所以索羅斯打的是組合拳，這不是單純的做空泡沫資產(chǎn)那么簡單。
最后說一句，投資就是要從學(xué)會保護(hù)本金開始，如果半個月前，我是鼓勵大家做多商品的，但現(xiàn)在瘋狂出現(xiàn)，還是盡量遠(yuǎn)離。如果你依然看好中國經(jīng)濟(jì)補(bǔ)庫存復(fù)蘇進(jìn)程。那么不妨考慮下股市上的周期類品種，相對低估。
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